/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR3.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+496.3 arttı (SAR2M → SAR11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+204.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100SAR satıştan 15SAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR37M) kârın %353'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
29.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.69
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
19.06
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+496.3 artarak 10.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+204.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (69.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.3
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (41.1M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %58.7
Toplam borç: 954.4M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 895.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 59.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 38.0M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.2M SAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.2B SAR (%-0.4)
Özkaynak: 963.6M SAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 25.0M SAR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 15.0M SAR)
Ödenmiş sermaye: 93.3M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.2M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+467.4
CAPEX: 859,638 SAR (Hasılatın %1.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.41 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.7
FAVÖK marjı %58.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 17.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.5x) %471 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.1x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 417.6K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (15.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.74 | EV/EBITDA hedefi: 10.01 | DCF hedefi: 19.06
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.06
DCF modeli 19.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR3.5
Graham içsel değer: SAR3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 17.5x
Sektör medyanının %471 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.71x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 13.1x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.6 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.02), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 13.02
TRAMA: 15.41
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4320 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.