/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0001 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-17.1%
ROIC ?
0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3943
2010-08-11 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.3
02.02.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
1.83
Parametrik%2.71
Historik%2.23
Cornish-Fisher%1.42
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.85), TRAMA-99 çizgisinin %36.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 19.85
TRAMA: 14.4967
Fark: %+36.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +84.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.28x
Sektör: 1.92x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.92x) %19 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
171.5x
Net Borç/EBITDA 171.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+253.8
Hasılat yıllık %253.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+416.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (16.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.85 | EV/EBITDA hedefi: 4.96
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 171.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0001 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.92x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
725.3x
vs 14.4x
Sektörden %4927 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %10.5 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.0
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4310 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.