/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0001 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-17.1%
ROIC ?
0.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3943
2010-08-11 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.3
02.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
1.83
Parametrik%2.71
Historik%2.23
Cornish-Fisher%1.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.85), TRAMA-99 çizgisinin %36.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 19.85
TRAMA: 14.4967
Айырмашылық: %+36.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +84.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 1.92x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.92x) %19 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
171.5x
Net Borç/EBITDA 171.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+253.8
Hasılat yıllık %253.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+416.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (16.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.85 | EV/EBITDA hedefi: 4.96
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 171.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0001 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.92x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
725.3x
vs 14.4x
Sektörden %4927 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %10.5 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.0
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4310 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.