/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
25/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0244 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-51.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-120.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 925.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.6 artabilir (-SAR13M → -SAR7M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.3
02.02.2026 → 12.03.2026
الانحراف ?
1.29
Parametrik%3.20
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.15
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-23.3%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.3 artarak -12.9M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.7
Hasılat çeyreklik %-46.0 düştü (29.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-51.3)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-43.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-120.9 düştü (-6.9M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-22.9
Toplam borç: 2.7B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 113.2M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -106.1M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -126.9M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.1B SAR (%+3.6)
Özkaynak: 2.9B SAR (%-0.4)
İşletme kârı negatif: -21.1M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 35.0M SAR
Ödenmiş sermaye: 339.3M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 90.0M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-43.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %69.7 (20.8M SAR)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.36 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-43.2
Net kâr marjı %-43.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -15.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-22.9
FAVÖK marjı %-22.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-138.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-138.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.53x
القطاع: 1.71x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (1.71x) %48 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
250.0x
Net Borç/EBITDA 250.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-51.3
Hasılat yıllık %-51.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.7
Zarar %65.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -25.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.3%
Eksi %23.3 beklenen değer (16.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 5.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 250.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0244 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.71x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
925.9x
vs 13.1x
Sektörden %6957 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %9.9 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.8
vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.72), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 21.72
TRAMA: 19.36
الفرق: %+12.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4310 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.