/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥671.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-41.8%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
3,877.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6155
2001-12-17 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.4
21.11.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
-1.41
Parametrik%5.06
Historik%4.17
Cornish-Fisher%5.70
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5097.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5097.0
TRAMA: 4837.7459
Fark: %+5.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.3
Net kâr marjı %-2.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 15.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.1x) %562 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.57x
Sektör: 2.55x
PD/DD 6.57x — sektör medyanının %158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.2x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (5.4x) %314 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.6x
Faiz karşılama 27.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-120.6
Net kâr yıllık %-120.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 27.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (2965.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1274.25 | PD/DD hedefi: 1973.05 | EV/EBITDA hedefi: 1274.25 | DCF hedefi: 3877.26
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 27.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,877.26
DCF (3877.26) güncel fiyatın %23.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5097.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥671.9
Graham içsel değer: ¥671.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %562 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.57x
vs 2.55x
Sektörden %158 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x
vs 5.4x
Sektörden %314 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %8.1 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4307 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.