/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR21.1
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+16.6%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
15.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4057
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.5
30.09.2025 → 14.12.2025
الانحراف ?
0.86
Parametrik%3.60
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.51), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 20.51
TRAMA: 17.9175
الفرق: %+14.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%25.1
Net kâr marjı %25.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.3
FAVÖK marjı %42.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.8
Hasılat başına brüt kâr %58.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-39.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-39.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
20.9x
القطاع: 19.5x
F/K 20.9x — sektör medyanının (19.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 1.92x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.5x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 23.5x — sektör medyanının (14.4x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
12.8x
Net Borç/EBITDA 12.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.7
Net kâr yıllık %89.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (23.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.48 | EV/EBITDA hedefi: 12.62 | DCF hedefi: 15.82
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.82
DCF (15.82) güncel fiyatın %22.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR21.1
Graham içsel değer: SAR21.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.9x
vs 19.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.92x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.5x
vs 14.4x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %8.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4300 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.