429ATekscend Photomask Corp.

🇯🇵 Japonya Borsası
3160.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.8 artabilir (¥5.3B → ¥7.2B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.3
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.3
11.05.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%6.92
Historik%6.66
Cornish-Fisher%6.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.7%
ROIC ?
16.5%
Значение DCF ?
2,265.52
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 5.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.2)
Ödenmiş sermaye: 99.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3696.98 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %14.2
ROE %14.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-5.3
TTM свободный денежный поток составляет %-5.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 13.0x Сектор: 20.8x
F/K 13.0x — медианы сектора (20.8x) %38 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.85x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.85x — медиана сектора (2.52x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 7.7x — медиана сектора (10.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.82x
Текущий коэффициент 2.82x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 54.9x
Покрытие процентов 54.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+14.9
Выручка г/г %14.9 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-3.2
Чистая прибыль г/г %-3.2 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 4.7B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
67/100
Хорошая надёжность (67/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+13.7%
Плюс %13.7 ожидаемая стоимость (3690.34) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5273.22 | Целевой P/B: 4612.31 | Целевой EV/EBITDA: 4371.37 | Целевой DCF: 2265.52
Оценка Дамодарана
54/100
Средний балл Дамодарана (54/100). ROIC (%16.5) – WACC (%9.7) разница +6.8 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 54.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%16.5
ROIC (%16.5) стоимость капитала 6.8 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.7
DCF Дисконтированный денежный поток
2,265.52
DCF (2265.52) текущей цены %30.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3245.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.0x vs 20.8x
Медианы сектора %38 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.85x vs 2.52x
По сравнению с сектором %27 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.7x vs 10.4x
По сравнению с сектором %26 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5 vs %9.7 WACC
ROIC 6.8 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%19.3 vs %27.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %19.3
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3160.00), линии TRAMA-99 %14.5 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3160.00
TRAMA: 3696.98
Разница: %-14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
429A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.