429ATekscend Photomask Corp.

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

3160.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

67/100

Күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

0/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

57/100

Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.

Makul F/K

Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.8 artabilir (¥5.3B → ¥7.2B).

Деректер күні 2026-10-30 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-30

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

253

2025-10-16 → 2026-10-30

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%67.3

VaR 95% ?

%6.92

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.81

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.86

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%41.3

11.05.2026 → 26.10.2026

Асимметрия ?

0.47

Parametrik%6.92

Historik%6.66

Cornish-Fisher%6.13

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+13.7%

ROIC ?

16.5%

DCF Мәні ?

2,265.52

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 5.3B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.2)

Ödenmiş sermaye: 99.3M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3696.98 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %14.2

ROE %14.2 — орташа меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-5.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %-5.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 13.0x Сектор: 20.8x

F/K 13.0x — сектор медианасының (20.8x) %38 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 1.85x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.85x — сектор медианасы (2.52x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.

EV/EBITDA 7.7x Сектор: 10.4x

EV/EBITDA 7.7x — сектор медианасы (10.4x) сәйкес.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.82x

Ағымдағы коэффициент 2.82x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 0.0x

Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.01x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 54.9x

Пайыз жабу 54.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+14.9

Кіріс ж/ж %14.9 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-3.2

Таза пайда ж/ж %-3.2 төмендеген — табыстылық қысым астында.

Маусымдылық талдауы Q3 (Tem-Eyl)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 4.7B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 4.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

67/100

Жақсы сенімділік (67/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Күшті

Әлеует

+13.7%

Плюс %13.7 күтілетін құн (3690.34) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 5273.22 | P/B мақсаты: 4612.31 | EV/EBITDA мақсаты: 4371.37 | DCF мақсаты: 2265.52

Дамодаран бағасы

54/100

Орташа Дамодаран балы (54/100). ROIC (%16.5) – WACC (%9.7) айырмасы +6.8 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

98/100

Төмен борыш тәуекелі (98/100). Пайыз жабу коэффициенті 54.9x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.

Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 89/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%16.5

ROIC (%16.5) капитал құнын 6.8 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %9.7

DCF Дисконтталған ақша ағыны

2,265.52

DCF (2265.52) ағымдағы бағаның %30.2 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 3245.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

0/9

Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

13.0x vs 20.8x

Сектор медианасының %38 төмен — арзан

P/B коэффициенті

1.85x vs 2.52x

Секторға қарай %27 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

7.7x vs 10.4x

Секторға қарай %26 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.5 vs %9.7 WACC

ROIC 6.8 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%19.3 vs %27.2 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %19.3

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (3160.00), TRAMA-99 сызығының %14.5 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 3160.00

TRAMA: 3696.98

Айырмашылық: %-14.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

429A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.