/
Кіру
4280Sela Sport
🇸🇦 Tadawul
14.06
SAR
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR11.4
Pahalı
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
4047
2010-03-04 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.0
02.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%3.60
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.06), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14.06
TRAMA: 11.9513
Айырмашылық: %+17.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%60.3
Net kâr marjı %60.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
30.6x
Сектор: 16.3x
F/K 30.6x — sektör medyanının (16.3x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 2.10x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
43.2x
Сектор: 27.0x
EV/EBITDA 43.2x — sektör medyanının (27.0x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 524.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 386.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %0.4 beklenen değer (14.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 7.48 | PD/DD hedefi: 26.88 | EV/EBITDA hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR11.4
Graham içsel değer: SAR11.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.6x
vs 16.3x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.10x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.2x
vs 27.0x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.3
vs %51.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4280 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.