/
Giriş Yap
4280Sela Sport
🇸🇦 Tadawul
14.06
SAR
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR11.4
Pahalı
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
4047
2010-03-04 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.0
02.06.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
1.16
Parametrik%3.60
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.06), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 14.06
TRAMA: 11.9513
Fark: %+17.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%60.3
Net kâr marjı %60.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.1
Hasılat başına brüt kâr %55.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
30.6x
Sektör: 16.3x
F/K 30.6x — sektör medyanının (16.3x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Sektör: 2.10x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
43.2x
Sektör: 27.0x
EV/EBITDA 43.2x — sektör medyanının (27.0x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 524.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 386.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %0.4 beklenen değer (14.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 7.48 | PD/DD hedefi: 26.88 | EV/EBITDA hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR11.4
Graham içsel değer: SAR11.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.6x
vs 16.3x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.10x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.2x
vs 27.0x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.3
vs %51.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4280 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.