/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR41.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.2 geriledi (SAR50M → SAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %28.4 → %23.4 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR86M) kârın %793'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+355.1 artabilir (SAR11M → SAR49M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.7
27.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%3.06
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.2%
ROIC ?
19.7%
Значение DCF ?
41.48
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.2 düşerek 10.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-78.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.6 düştü (394.4M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı: %23.4
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-20.3 düştü (152.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç: 1.6B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %+55.9 arttı → 33.4M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 86.1M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 85.8M SAR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 3.3B SAR (%-3.0)
Özkaynak: 1.5B SAR (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 45.4M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 24.9M SAR)
Ödenmiş sermaye: 55.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -490.0M SAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 290,155 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.65 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.4
Hasılat başına brüt kâr %23.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 15.6x
F/K 7.3x — sektör medyanının (15.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.92x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.7x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.2
Net kâr yıllık %-78.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 35.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (37.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.18 | PD/DD hedefi: 52.58 | EV/EBITDA hedefi: 37.90 | DCF hedefi: 41.48
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%19.7) – WACC (%10.2) farkı +9.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.48
DCF modeli 41.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR41.6
Graham içsel değer: SAR41.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.3x
vs 15.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.92x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 6.7x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %10.2 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.83), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 20.83
TRAMA: 24.65
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4262 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.