/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR45.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+44.0%
ROIC ?
20.6%
قيمة DCF ?
20.11
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
743
2023-09-25 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.5
08.10.2025 → 10.08.2026
الانحراف ?
-0.25
Parametrik%2.88
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.92), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 27.92
TRAMA: 30.0662
الفرق: %-7.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.2
FAVÖK marjı %45.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.8x
القطاع: 16.3x
F/K 7.8x — sektör medyanının (16.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 2.05x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 44.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (40.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.69 | PD/DD hedefi: 54.29 | EV/EBITDA hedefi: 52.48 | DCF hedefi: 20.11
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%20.6) – WACC (%10.9) farkı +9.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.11
DCF (20.11) güncel fiyatın %28.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR45.5
Graham içsel değer: SAR45.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.05x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 7.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %10.9 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %45.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4262 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.