/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR45.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+44.0%
ROIC ?
20.6%
DCF Değer ?
20.11
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
743
2023-09-25 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.5
08.10.2025 → 10.08.2026
Çarpıklık ?
-0.25
Parametrik%2.88
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.92), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 27.92
TRAMA: 30.0662
Fark: %-7.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.2
FAVÖK marjı %45.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.8x
Sektör: 16.3x
F/K 7.8x — sektör medyanının (16.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Sektör: 2.05x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sektör: 7.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 44.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (40.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.69 | PD/DD hedefi: 54.29 | EV/EBITDA hedefi: 52.48 | DCF hedefi: 20.11
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%20.6) – WACC (%10.9) farkı +9.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.11
DCF (20.11) güncel fiyatın %28.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR45.5
Graham içsel değer: SAR45.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.05x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 7.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %10.9 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %45.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4262 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.