/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
SAR28.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-66.2 geriledi (SAR49M → SAR16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %32.3 → %25.9 (-6.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.27x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR16M) ama FCF negatif (-SAR12M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+175.1 artabilir (SAR16M → SAR45M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.5
26.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%2.67
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+81.5%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
170.18
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-66.2 düşerek 16.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-66.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (424.7M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı: %25.9
Brüt marj değişimi: %-6.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK çeyreklik %-7.2 düştü (160.5M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.8
Toplam borç %+15.2 arttı → 2.2B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.1B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.30x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit %-38.1 azaldı → 32.4M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -9.0M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -12.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.4 büyüdü → 3.4B SAR
Özkaynak %+5.0 arttı → 947.5M SAR
İşletme kârı pozitif: 43.2M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 27.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 66.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -660.4M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-59.1
CAPEX: 3.4M SAR (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.64 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 15.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (15.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.2
Net kâr yıllık %-66.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 48.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.5%
Artı %81.5 beklenen değer (30.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.61 | PD/DD hedefi: 28.86 | EV/EBITDA hedefi: 23.75 | DCF hedefi: 51.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.18
DCF modeli 170.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %901.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR28.2
Graham içsel değer: SAR28.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x
vs 15.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.92x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 6.7x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %7.7 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %44.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.21
TRAMA: 18.64
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4261 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.