/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR43.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR93M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+171.1 arttı (SAR34M → SAR93M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %22.2 → %26.5 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.6
26.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%3.36
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.6%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
21.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+171.1 artarak 93.4M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.1)
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (638.4M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.2)
Brüt kâr marjı: %26.5
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı: %14.6
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (232.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç: 1.7B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.7B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit %+30.9 arttı → 42.3M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 41.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 38.7M SAR
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 5.4B SAR (%+0.9)
Özkaynak: 3.0B SAR (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 119.0M SAR
İşletme kârı büyüme: %+108.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.2x (Faiz: 25.1M SAR)
Ödenmiş sermaye: 104.5M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -417.0M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 3.0M SAR (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.19 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 17.5x
F/K 7.8x — sektör medyanının (17.5x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 1.71x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (13.1x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 99.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 58.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (34.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.41 | EV/EBITDA hedefi: 64.48 | DCF hedefi: 21.19
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.19
DCF (21.19) güncel fiyatla (%-7.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 22.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR43.4
Graham içsel değer: SAR43.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x
vs 17.5x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.71x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 13.1x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %9.9 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.19), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23.19
TRAMA: 28.19
Разница: %-17.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.