/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6408 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+44.1%
ROIC ?
23.6%
قيمة DCF ?
54.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4063
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.1
02.10.2025 → 01.03.2026
الانحراف ?
1.07
Parametrik%3.93
Historik%3.64
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.56), TRAMA-99 çizgisi (23.61) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 23.56
TRAMA: 23.6112
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.6
ROE %-4.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.2
Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.26x
القطاع: 1.92x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (1.92x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (14.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -19.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (33.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.73 | EV/EBITDA hedefi: 59.35 | DCF hedefi: 54.46
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%23.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.6
ROIC (%23.6) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.46
DCF modeli 54.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6408 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.26x
vs 1.92x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 14.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.6
vs %11.2 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.9
vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4230 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.