/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2662 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR22M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.5 arttı (-SAR71M → -SAR22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.0 → %-4.3 (-44.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-45.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.3 arttı (SAR92M → SAR121M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+83.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-98.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.6
26.10.2025 → 01.03.2026
الانحراف ?
1.16
Parametrik%3.62
Historik%3.14
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+23.9%
ROIC ?
0.8%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.5 artarak -22.3M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.5
Hasılat çeyreklik %-46.2 düştü (126.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-46.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-4.3
Brüt marj değişimi: %-44.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-17.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+32.3 büyüdü (121.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %95.7
Toplam borç %-45.7 azaldı → 4.7B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.5B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %-48.2 azaldı → 236.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -128.8M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -134.9M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 15.4B SAR (%+0.9)
Özkaynak %+83.3 arttı → 9.1B SAR
İşletme kârı negatif: -88.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 31.0M SAR)
Ödenmiş sermaye: 882.9M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -456.9M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+82.2
CAPEX: 6.1M SAR (Hasılatın %4.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.46 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-17.6
Net kâr marjı %-17.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +12.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%95.7
FAVÖK marjı %95.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-4.3
Hasılat başına brüt kâr %-4.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.88x
القطاع: 1.71x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
31.4x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (13.1x) %139 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.8x
Net Borç/EBITDA 11.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.2
Hasılat yıllık %-46.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.5
Zarar %68.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -70.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -265.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.9%
Artı %23.9 beklenen değer (11.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.50 | EV/EBITDA hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2662 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.71x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.4x
vs 13.1x
Sektörden %139 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %7.7 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.1
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.06), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.06
TRAMA: 10.46
الفرق: %-13.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4220 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.