/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5536 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.4%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
34.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4062
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.6
28.09.2025 → 16.08.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.69
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.27
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 62.0
TRAMA: 69.5619
Разница: %-10.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.8
ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.3
FAVÖK marjı %9.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 2.03x
PD/DD 1.49x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.0x
Сектор: 15.3x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (15.3x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 58.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.4%
Eksi %5.4 beklenen değer (58.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 83.62 | EV/EBITDA hedefi: 47.42 | DCF hedefi: 34.89
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.89
DCF (34.89) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5536 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.49x
vs 2.03x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x
vs 15.3x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %11.4 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4210 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.