/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1440 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+105.5 arttı (-SAR31M → SAR2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+105.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+57.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR2M) ama FCF negatif (-SAR215M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+188.4 arttı (SAR65M → SAR187M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-3.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-16.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-547.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.2
30.10.2025 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%4.78
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.34
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.1%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
13.91
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+105.5 artarak 1.7M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+105.5
Hasılat çeyreklik %+10.0 büyüdü (765.6M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.1
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK çeyreklik %+188.4 büyüdü (186.6M SAR)
FAVÖK marjı: %24.4
Toplam borç %+57.7 arttı → 1.4B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 916.1M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-30.3 azaldı → 460.7M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -179.8M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -215.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar %+27.7 büyüdü → 7.4B SAR
Özkaynak %-16.2 azaldı → 2.8B SAR
İşletme kârı pozitif: 20.8M SAR
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 58.0M SAR)
Ödenmiş sermaye: 80.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -55.2M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-127.2
CAPEX: 35.7M SAR (Hasılatın %4.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.21 SAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.0
ROE %-3.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.33x
القطاع: 1.93x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+105.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 58.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (45.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.01 | EV/EBITDA hedefi: 46.29 | DCF hedefi: 13.91
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.91
DCF (13.91) güncel fiyatın %69.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.12
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1440 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.33x
vs 1.93x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 12.1x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %10.6 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.2
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (47.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 47.30
TRAMA: 58.21
الفرق: %-18.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4210 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.