4204Sekisui Chemical Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2576.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.6 geriledi (¥16.1B → ¥12.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
18.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.44
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.8%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
4,796.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.7)
Ödenmiş sermaye: 403.7M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2558.21 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 18.0x Сектор: 18.9x
F/K 18.0x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.22x Сектор: 1.54x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.7
Net kâr yıllık %-2.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (3214.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2651.87 | PD/DD hedefi: 3298.21 | DCF hedefi: 4796.43
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.5) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,796.43
DCF modeli 4796.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2576.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.0x vs 18.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x vs 1.54x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.4 vs %7.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2576.00), TRAMA-99 çizgisi (2558.21) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2576.00
TRAMA: 2558.21
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
4204 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.