4203Sumitomo Bakelite Company Limited

🇯🇵 Japonya Borsası
7600.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (¥6.9B → ¥10.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+46.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%4.30
Historik%4.18
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.2%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
8,902.58
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 10.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+46.8
Ödenmiş sermaye: 87.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7840.23 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.1
ROE %9.1 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %6.9
TTM свободный денежный поток составляет %6.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 21.7x Сектор: 20.8x
F/K 21.7x — медианы сектора (20.8x) %4 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 1.97x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.97x — медиана сектора (2.35x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 11.5x — медианы сектора (9.5x) %21 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.93x
Текущий коэффициент 2.93x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.5x
Чистый долг/EBITDA 0.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.08x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 134.1x
Покрытие процентов 134.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.0
Выручка г/г %5.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+46.8
Чистая прибыль г/г %46.8 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 7.7B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+5.2%
Плюс %5.2 ожидаемая стоимость (8195.64) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 8505.97 | Целевой P/B: 9580.71 | Целевой EV/EBITDA: 6416.16 | Целевой DCF: 8902.58
Оценка Дамодарана
52/100
Средний балл Дамодарана (52/100). ROIC (%9.6) – WACC (%7.1) разница +2.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
94/100
Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 134.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.6
ROIC (%9.6) незначительно превышает стоимость капитала (2.5 п.п.).
WACC: %7.1
DCF Дисконтированный денежный поток
8,902.58
DCF (8902.58) около текущей цены (%+14.3) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 7788.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
21.7x vs 20.8x
Медианы сектора %4 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.97x vs 2.35x
По сравнению с сектором %16 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.5x vs 9.5x
По сравнению с сектором %21 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %7.1 WACC
ROIC 2.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.0 vs %16.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (7600.00), линия TRAMA-99 (7840.23) на близких уровнях (%-3.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 7600.00
TRAMA: 7840.23
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4203 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.