4200Maaden Real Estate

🇸🇦 Tadawul
115.10
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR41.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.5). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.64x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR334M) kârın %270'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
30.10.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.60
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.8%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
119.92
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.5 artarak 123.9M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.5
Hasılat çeyreklik %+13.8 büyüdü (7.3B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı düşük: %3.7
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+17.2 büyüdü (353.6M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
Toplam borç: 4.8B SAR
Net borç: 4.5B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.79x
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %-16.6 azaldı → 241.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 425.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 334.4M SAR
ROE düşük: %7.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 10.1B SAR
Özkaynak: 1.7B SAR (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 172.0M SAR
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 115.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 100.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-41.3
CAPEX: 90.8M SAR (Hasılatın %1.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 124.20 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %3.7
Hasılat başına brüt kâr %3.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 26.2x Сектор: 17.5x
F/K 26.2x — sektör medyanının (17.5x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.75x Сектор: 1.71x
PD/DD 6.75x — sektör medyanının %294 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.79x
Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.5
Net kâr yıllık %17.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 105.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 95.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (92.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.32 | EV/EBITDA hedefi: 118.61 | DCF hedefi: 119.92
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%16.9) – WACC (%10.8) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.92
DCF (119.92) güncel fiyatla (%+3.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 115.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR41.2
Graham içsel değer: SAR41.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.2x vs 17.5x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.75x vs 1.71x
Sektörden %294 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 13.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %10.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7 vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (115.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 115.10
TRAMA: 124.20
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4200 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.