/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR40.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-15.3%
ROIC ?
16.8%
DCF Değer ?
137.46
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.0
30.10.2025 → 21.07.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%2.68
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (121.00), TRAMA-99 çizgisi (124.80) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 121.0
TRAMA: 124.7998
Fark: %-3.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.6
Hasılat başına brüt kâr %3.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
28.7x
Sektör: 19.5x
F/K 28.7x — sektör medyanının (19.5x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
Sektör: 1.92x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %273 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.4x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 105.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 93.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (102.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.51 | EV/EBITDA hedefi: 130.30 | DCF hedefi: 137.46
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.46
DCF (137.46) güncel fiyatla (%+13.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 121.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR40.0
Graham içsel değer: SAR40.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.7x
vs 19.5x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 1.92x
Sektörden %273 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 14.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %9.9 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4200 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.