4190Jarir Marketing

🇸🇦 Tadawul
16.97
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
SAR5.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR236M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.1). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR214M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %66.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.8 artabilir (SAR236M → SAR275M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.0
28.10.2025 → 30.11.2025
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.24
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.9%
ROIC ?
47.5%
Значение DCF ?
17.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.1 düşerek 235.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.5
Hasılat çeyreklik %-8.7 düştü (2.8B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %12.3
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK yatay seyrede (307.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç: 730.9M SAR
Net borç: 569.4M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit %-71.3 azaldı → 161.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 230.0M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 214.0M SAR
ROE: %14.0
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %-5.2 küçüldü → 4.2B SAR
Özkaynak: 1.7B SAR (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 243.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.5x (Faiz: 17.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 601.0M SAR
CAPEX: 15.9M SAR (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.52 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %66.4
ROE %66.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.4x Сектор: 17.7x
F/K 18.4x — sektör medyanının (17.7x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.27x Сектор: 2.51x
PD/DD 12.27x — sektör medyanının %389 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.2x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (9.1x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.8x
Faiz karşılama 27.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 316.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 200.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (13.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.86 | PD/DD hedefi: 4.31 | EV/EBITDA hedefi: 10.30 | DCF hedefi: 17.87
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%47.5) – WACC (%12.0) farkı +35.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 27.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 35.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.87
DCF (17.87) güncel fiyatla (%+3.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 17.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR5.4
Graham içsel değer: SAR5.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.4x vs 17.7x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.27x vs 2.51x
Sektörden %389 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x vs 9.1x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5 vs %12.0 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.97), TRAMA-99 çizgisi (16.52) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.97
TRAMA: 16.52
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4190 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.