/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR5.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.5%
ROIC ?
45.0%
DCF Мәні ?
13.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4059
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.0
28.10.2025 → 30.11.2025
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%2.05
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.80), TRAMA-99 çizgisi (16.85) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.8
TRAMA: 16.8492
Айырмашылық: %-0.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 17.6x
F/K 19.9x — sektör medyanının (17.6x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.27x
Сектор: 2.74x
PD/DD 11.27x — sektör medyanının %311 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (9.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.3x
Faiz karşılama 24.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (12.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.56 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 10.45 | DCF hedefi: 13.02
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%45.0) – WACC (%12.0) farkı +32.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 24.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.0
ROIC (%45.0) sermaye maliyetini 32.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.02
DCF (13.02) güncel fiyatın %22.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR5.3
Graham içsel değer: SAR5.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.9x
vs 17.6x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.27x
vs 2.74x
Sektörden %311 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x
vs 9.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.0
vs %12.0 WACC
ROIC 32.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4190 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.