4170Baan Holding

🇸🇦 Tadawul
11.35
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1019 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.9 geriledi (-SAR1M → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-54.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-21.6 → %-38.1 (-16.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR236M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.2 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.7
23.10.2025 → 30.12.2025
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%3.91
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.9%
ROIC ?
-4.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.9 düşerek -2.0M SAR oldu
Yıllık net kâr %-54.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-38.1
Brüt marj değişimi: %-16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-81.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (-3.3M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-135.3
Toplam borç %-48.5 azaldı → 63,545 SAR
Net nakit pozisyonunda: -235.6M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 13.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 235.6M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -12.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -12.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 498.6M SAR
Özkaynak: 478.7M SAR (%-4.3)
İşletme kârı negatif: -3.9M SAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 57.8M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 219.2M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+128.4
CAPEX: 37,043 SAR (Hasılatın %1.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.92 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-81.0
Net kâr marjı %-81.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -29.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-135.3
FAVÖK marjı %-135.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-38.1
Hasılat başına brüt kâr %-38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-152.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-152.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 1.71x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 13.14x
Cari oran 13.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2672.6x
Faiz karşılama -2672.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-54.9
Zarar %54.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -40.5K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (12.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.12
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı -2672.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1019 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.39x vs 1.71x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4 vs %13.8 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.35), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.35
TRAMA: 13.92
Разница: %-18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4170 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.