/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0896 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+7.5%
ROIC ?
-4.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4064
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.93
daily max loss
VaR 99% ?
%5.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.6
21.09.2025 → 30.12.2025
Skewness ?
1.08
Parametrik%3.93
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.90
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.35), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 14.35
TRAMA: 15.4233
Difference: %-7.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%-51.2
Net kâr marjı %-51.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-123.7
FAVÖK marjı %-123.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-21.6
Hasılat başına brüt kâr %-21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-40.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.66x
Sector: 1.92x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Cari Oran
9.93x
Cari oran 9.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1352.4x
Faiz karşılama -1352.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -40.5K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.5%
Artı %7.5 beklenen değer (15.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.60
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -1352.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.0
ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0896 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.92x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.0
vs %13.8 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4170 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.