/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5722 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-58.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.7
16.09.2025 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%3.69
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.72), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 35.72
TRAMA: 38.1334
Fark: %-6.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.6
ROE %-15.6 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
13.01x
Sektör: 1.92x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %577 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-11.8x
Faiz karşılama -11.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (24.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.93
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-58.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı -11.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-58.1
ROIC (%-58.1) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5722 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
13.01x
vs 1.92x
Sektörden %577 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-58.1
vs %15.2 WACC
ROIC 73.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4160 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.