/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
19/100
Çok Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-154.8 geriledi (-SAR929,794 → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.3 arttı (-SAR3M → -SAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-70.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.7 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.65
daily max loss
VaR 99% ?
%5.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.8
28.10.2025 → 19.05.2026
Skewness ?
0.34
Parametrik%3.65
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.36
Return Distribution
Valuation
Potential?
-32.3%
ROIC ?
-63.7%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-154.8 düşerek -2.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-154.8 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-276.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+49.3 büyüdü (-1.7M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-201.8
Toplam borç %-21.7 azaldı → 12.0M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8M SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-56.9 azaldı → 6.2M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -11.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-45.4 — zarar var
ROA düşük: %-5.3
Toplam varlıklar %-42.1 küçüldü → 45.0M SAR
Özkaynak %-70.8 azaldı → 5.2M SAR
İşletme kârı negatif: -1.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 3,796 SAR
Ödenmiş sermaye: 6.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+264.7
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.97 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-276.1
Net kâr marjı %-276.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-201.8
FAVÖK marjı %-201.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
PD/DD Oranı
38.61x
Sector: 1.71x
PD/DD 38.61x — sektör medyanının %2158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-788.1x
Faiz karşılama -788.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-154.8
Zarar %154.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (21.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -788.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-63.7
ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
38.61x
vs 1.71x
Sektörden %2158 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-63.7
vs %15.1 WACC
ROIC 78.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 30.50
TRAMA: 37.97
Difference: %-19.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4160 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.