/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
19/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-154.8 geriledi (-SAR929,794 → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.3 arttı (-SAR3M → -SAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-70.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.7 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.8
28.10.2025 → 19.05.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%3.65
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.36
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.3%
ROIC ?
-63.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-154.8 düşerek -2.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-154.8 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-276.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+49.3 büyüdü (-1.7M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-201.8
Toplam borç %-21.7 azaldı → 12.0M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8M SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-56.9 azaldı → 6.2M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -11.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-45.4 — zarar var
ROA düşük: %-5.3
Toplam varlıklar %-42.1 küçüldü → 45.0M SAR
Özkaynak %-70.8 azaldı → 5.2M SAR
İşletme kârı negatif: -1.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 3,796 SAR
Ödenmiş sermaye: 6.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+264.7
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.97 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-276.1
Net kâr marjı %-276.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-201.8
FAVÖK marjı %-201.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
38.61x
القطاع: 1.71x
PD/DD 38.61x — sektör medyanının %2158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-788.1x
Faiz karşılama -788.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-154.8
Zarar %154.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (21.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -788.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-63.7
ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
38.61x
vs 1.71x
Sektörden %2158 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-63.7
vs %15.1 WACC
ROIC 78.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 30.50
TRAMA: 37.97
الفرق: %-19.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4160 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.