/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
19/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-154.8 geriledi (-SAR929,794 → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.3 arttı (-SAR3M → -SAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-70.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.7 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
28.10.2025 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%3.65
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.3%
ROIC ?
-63.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-154.8 düşerek -2.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-154.8 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-276.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+49.3 büyüdü (-1.7M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-201.8
Toplam borç %-21.7 azaldı → 12.0M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8M SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-56.9 azaldı → 6.2M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -11.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-45.4 — zarar var
ROA düşük: %-5.3
Toplam varlıklar %-42.1 küçüldü → 45.0M SAR
Özkaynak %-70.8 azaldı → 5.2M SAR
İşletme kârı negatif: -1.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 3,796 SAR
Ödenmiş sermaye: 6.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+264.7
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.97 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-276.1
Net kâr marjı %-276.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-201.8
FAVÖK marjı %-201.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
PD/DD Oranı
38.61x
Sektör: 1.71x
PD/DD 38.61x — sektör medyanının %2158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-788.1x
Faiz karşılama -788.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-154.8
Zarar %154.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (21.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -788.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-63.7
ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
38.61x
vs 1.71x
Sektörden %2158 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-63.7
vs %15.1 WACC
ROIC 78.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 30.50
TRAMA: 37.97
Fark: %-19.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4160 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.