/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR21.9
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR58M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.1 geriledi (SAR74M → SAR58M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %69.1 → %64.7 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %79.0. Her 100SAR satıştan 79SAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR67M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR58M) ama FCF negatif (-SAR35M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.9 arttı (SAR58M → SAR78M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.5 artabilir (SAR58M → SAR83M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
28.10.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.00
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.6%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
5.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.1 düşerek 58.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-21.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-23.1 düştü (73.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.7
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %79.0
FAVÖK çeyreklik %+33.9 büyüdü (78.1M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %105.8
Toplam borç: 50.3M SAR
Net nakit pozisyonunda: -67.2M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-88.9 azaldı → 117.5M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -8.0M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -35.1M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 4.5B SAR (%+1.7)
Özkaynak: 4.2B SAR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 780,619 SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 118.6x (Faiz: 659,164 SAR)
Ödenmiş sermaye: 233.9M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 867.6M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+102.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.7 (27.1M SAR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.36 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%79.0
Net kâr marjı %79.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%105.8
FAVÖK marjı %105.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 17.5x
F/K 13.6x — sektör medyanına (17.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.71x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.8x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (13.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.1x
Faiz karşılama 96.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 74.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 55.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.6%
Artı %9.6 beklenen değer (17.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.15 | EV/EBITDA hedefi: 14.46 | DCF hedefi: 5.23
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 96.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.23
DCF (5.23) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR21.9
Graham içsel değer: SAR21.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 17.5x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.71x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 13.1x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %12.2 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%77.5
vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %77.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.02
TRAMA: 17.36
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4150 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.