/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR33.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR173M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+178.8 arttı (SAR251M → SAR701M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.3 → %27.2 (-47.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100SAR satıştan 25SAR kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.25x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR212M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
28.01.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%2.94
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
40.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 172.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.7
Hasılat çeyreklik %+178.8 büyüdü (700.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.6)
Brüt kâr marjı: %27.2
Brüt marj değişimi: %-47.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK çeyreklik %+6.5 büyüdü (185.6M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 1.0B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 948.1M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.25x — likidite riski
Nakit %+26.4 arttı → 62.1M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 233.4M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 211.6M SAR
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 5.5B SAR (%-1.9)
Özkaynak: 3.9B SAR (%-4.7)
İşletme kârı pozitif: 162.4M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 10.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 200.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 21.8M SAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.11 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -39.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
29.2x
Сектор: 17.5x
F/K 29.2x — sektör medyanının (17.5x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.86x
Сектор: 1.71x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (13.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.1x
Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.6
Hasılat yıllık %80.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.7
Net kâr yıllık %19.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 156.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 77.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (48.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.53 | EV/EBITDA hedefi: 35.17 | DCF hedefi: 40.39
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF (40.39) güncel fiyatın %46.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR33.6
Graham içsel değer: SAR33.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.2x
vs 17.5x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.71x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 13.1x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %10.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.7
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 75.00
TRAMA: 84.11
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4100 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.