TR EN AR RU KK

4088Air Water Inc.

Kimya & İlaç
🇯🇵 Japonya Borsası
2745.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥2,583.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+163.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥8.6B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.4
09.10.2025 → 01.05.2026
Çarpıklık ?
-2.72
Parametrik%4.29
Historik%2.85
Cornish-Fisher%4.96
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+13.9%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
5,472.56
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2484.83 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.1
Hasılat başına brüt kâr %22.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 15.7x Sektör: 18.8x
F/K 15.7x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.61x Sektör: 1.49x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (1.49x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 10.4x Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (9.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+163.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (3118.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3123.16 | PD/DD hedefi: 2593.79 | EV/EBITDA hedefi: 2348.03 | DCF hedefi: 5472.56
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.1) – WACC (%5.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,472.56
DCF modeli 5472.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2738.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,583.1
Graham içsel değer: ¥2,583.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x vs 1.49x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 9.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %5.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2745.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2745.00
TRAMA: 2484.83
Fark: %+10.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
4088 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.