4062Ibiden Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
9764.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 75.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%109.5
VaR 95% ?
%10.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.1
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.27
Parametrik%10.77
Historik%8.74
Cornish-Fisher%11.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.0%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
1,535.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.4 artarak 17.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.8
Ödenmiş sermaye: 279.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18399.58 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 75.6x Сектор: 21.7x
F/K 75.6x — sektör medyanının (21.7x) %249 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.47x Сектор: 2.51x
PD/DD 9.47x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 35.0x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (10.5x) %232 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 111.0x
Faiz karşılama 111.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.8
Net kâr yıllık %40.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (4242.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2777.39 | PD/DD hedefi: 2537.44 | EV/EBITDA hedefi: 2770.88 | DCF hedefi: 2303.25
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 111.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,535.80
DCF (1535.80) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9213.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
75.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %249 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.47x vs 2.51x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.0x vs 10.5x
Sektörden %232 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %8.3 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7 vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9764.00), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9764.00
TRAMA: 18399.58
Разница: %-46.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4062 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.