4050Saudi Trading & Export

🇸🇦 Tadawul
39.72
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR20.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR57M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+332.5 arttı (SAR13M → SAR57M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+332.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR148M) kârın %260'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+56.2 arttı (SAR149M → SAR233M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
28.10.2025 → 09.08.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.64
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.8%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
92.13
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+332.5 artarak 56.8M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+332.5
Hasılat çeyreklik %+14.1 büyüdü (3.2B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı düşük: %1.6
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK çeyreklik %+56.2 büyüdü (232.9M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %7.2
Toplam borç: 4.7B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.6B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.16x
Cari oran < 1: 0.39x — likidite riski
Nakit %-53.6 azaldı → 125.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.5M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 147.5M SAR
ROE düşük: %6.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 7.2B SAR (%+3.9)
Özkaynak %-8.9 azaldı → 918.6M SAR
İşletme kârı pozitif: 29.6M SAR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 87.2M SAR)
Ödenmiş sermaye: 70.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+11.7
CAPEX: 30.0M SAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.75 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.0
ROE %10.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.6
Hasılat başına brüt kâr %1.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 29.1x Сектор: 17.7x
F/K 29.1x — sektör medyanının (17.7x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.04x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının (2.51x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.1x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.16x
Borç/Özkaynak 5.16x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+332.5
Net kâr yıllık %332.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 27.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.8%
Artı %11.8 beklenen değer (44.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.45 | PD/DD hedefi: 35.11 | EV/EBITDA hedefi: 33.29 | DCF hedefi: 92.13
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.6) – WACC (%8.6) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.13
DCF modeli 92.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR20.1
Graham içsel değer: SAR20.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.1x vs 17.7x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.04x vs 2.51x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 9.1x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %8.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39.72), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 39.72
TRAMA: 46.75
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4050 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.