/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
SAR10.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+10964.6 arttı (SAR593,750 → SAR66M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+10964.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.5 arttı (SAR332M → SAR503M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %1.8 → %24.2 (+22.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %13. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+353.6 arttı (SAR35M → SAR159M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
26.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
2.79
Parametrik%3.93
Historik%2.97
Cornish-Fisher%0.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.5%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
10.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10964.6 artarak 65.7M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10964.6
Hasılat çeyreklik %+51.5 büyüdü (502.7M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %24.2
Brüt marj değişimi: %+22.3 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK çeyreklik %+353.6 büyüdü (159.1M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.6
Toplam borç %-10.7 azaldı → 1.3B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.25x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %-44.1 azaldı → 282.4M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 30.6M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 8.6M SAR
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 3.9B SAR (%-3.8)
Özkaynak %+9.7 arttı → 1.0B SAR
İşletme kârı pozitif: 92.7M SAR
İşletme kârı büyüme: %+164.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.8x (Faiz: 16.2M SAR)
Ödenmiş sermaye: 125.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 44.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+2975.7
CAPEX: 22.0M SAR (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.00 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.6
FAVÖK marjı %31.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 17.5x
F/K 18.7x — sektör medyanının (17.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (13.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10964.6
Net kâr yıllık %10964.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 35.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 593.8K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (12.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.48 | EV/EBITDA hedefi: 15.24 | DCF hedefi: 10.46
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.9) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.46
DCF (10.46) güncel fiyatla (%+3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR10.1
Graham içsel değer: SAR10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 17.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.71x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 13.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %8.9 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.20
TRAMA: 11.00
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.