/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
62/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
SAR10.1
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+10964.6 arttı (SAR593,750 → SAR66M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+10964.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.5 arttı (SAR332M → SAR503M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %1.8 → %24.2 (+22.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.98x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %13. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+353.6 arttı (SAR35M → SAR159M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.93
daily max loss
VaR 99% ?
%5.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.20
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.3
26.10.2025 → 02.03.2026
Skewness ?
2.79
Parametrik%3.93
Historik%2.97
Cornish-Fisher%0.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
+21.5%
ROIC ?
7.9%
DCF Value ?
10.46
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10964.6 artarak 65.7M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10964.6
Hasılat çeyreklik %+51.5 büyüdü (502.7M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %24.2
Brüt marj değişimi: %+22.3 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK çeyreklik %+353.6 büyüdü (159.1M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.6
Toplam borç %-10.7 azaldı → 1.3B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.25x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %-44.1 azaldı → 282.4M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 30.6M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 8.6M SAR
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 3.9B SAR (%-3.8)
Özkaynak %+9.7 arttı → 1.0B SAR
İşletme kârı pozitif: 92.7M SAR
İşletme kârı büyüme: %+164.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.8x (Faiz: 16.2M SAR)
Ödenmiş sermaye: 125.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 44.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+2975.7
CAPEX: 22.0M SAR (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.00 SAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.6
FAVÖK marjı %31.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
18.7x
Sector: 17.5x
F/K 18.7x — sektör medyanının (17.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.20x
Sector: 1.71x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.7x
Sector: 13.1x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (13.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10964.6
Net kâr yıllık %10964.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 35.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 593.8K).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (12.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.48 | EV/EBITDA hedefi: 15.24 | DCF hedefi: 10.46
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.9) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.46
DCF (10.46) güncel fiyatla (%+3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR10.1
Graham içsel değer: SAR10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.7x
vs 17.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.71x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 13.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %8.9 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 10.20
TRAMA: 11.00
Difference: %-7.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4040 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.