/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR31.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+5.0%
ROIC ?
9.4%
قيمة DCF ?
18.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4059
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
13.11.2025 → 07.01.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%3.28
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.36), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 35.36
TRAMA: 31.2354
الفرق: %+13.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.0
Net kâr marjı %30.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-35.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-35.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
12.8x
القطاع: 16.3x
F/K 12.8x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.14x
القطاع: 2.50x
PD/DD 2.14x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.2
Hasılat yıllık %47.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.2
Net kâr yıllık %106.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (37.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44.16 | PD/DD hedefi: 42.89 | EV/EBITDA hedefi: 40.33 | DCF hedefi: 18.84
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.84
DCF (18.84) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR31.1
Graham içsel değer: SAR31.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.14x
vs 2.50x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 9.7x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %9.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.7
vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4030 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.