4021Nissan Chemical Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
8542.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥3,984.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100¥ satıştan 17¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.9B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (¥11.9B → ¥13.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.7
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.66
Parametrik%3.32
Historik%3.66
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.8%
ROIC ?
18.4%
Значение DCF ?
7,911.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7966.77 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.1x Сектор: 18.8x
F/K 23.1x — sektör medyanının (18.8x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.50x Сектор: 1.49x
PD/DD 4.50x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.0x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 177.8x
Faiz karşılama 177.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (6478.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6975.09 | PD/DD hedefi: 3014.09 | EV/EBITDA hedefi: 5358.00 | DCF hedefi: 7911.51
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%18.4) – WACC (%8.0) farkı +10.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 177.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,911.51
DCF (7911.51) güncel fiyatla (%-8.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8609.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,984.2
Graham içsel değer: ¥3,984.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.1x vs 18.8x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.50x vs 1.49x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 9.0x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.4 vs %8.0 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1 vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8542.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8542.00
TRAMA: 7966.77
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4021 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.