/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR24.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR103M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.3 geriledi (SAR476M → SAR103M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.2 arttı (SAR320M → SAR423M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.4. Her 100SAR satıştan 24SAR kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR103M) ama FCF negatif (-SAR105M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.6 artabilir (SAR103M → SAR138M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.9
15.07.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%3.17
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+36.3%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
10.05
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.3 düşerek 103.3M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.4)
Hasılat çeyreklik %+32.2 büyüdü (423.0M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.4
FAVÖK çeyreklik %-66.5 düştü (213.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.5
Toplam borç: 3.2B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.5 azaldı → 1.2B SAR
İşletme nakit akışı negatif: -3.1M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -104.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 10.2B SAR (%-0.5)
Özkaynak: 5.9B SAR (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 165.6M SAR
İşletme kârı büyüme: %+458.5
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 67.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 375.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-6.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (101.5M SAR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.30 SAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -124.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.5
FAVÖK marjı %50.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.1x
القطاع: 17.5x
F/K 8.1x — sektör medyanının (17.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
القطاع: 1.71x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (13.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.5
Hasılat yıllık %-13.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 305.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 38.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.3%
Artı %36.3 beklenen değer (18.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.50 | EV/EBITDA hedefi: 29.47 | DCF hedefi: 10.05
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.05
DCF (10.05) güncel fiyatın %27.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR24.7
Graham içsel değer: SAR24.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.1x
vs 17.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.71x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 13.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %9.9 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.9
vs %77.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.00), TRAMA-99 çizgisi (14.30) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.00
TRAMA: 14.30
الفرق: %-2.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4020 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.