4017Naba'a Healthcare

🇸🇦 Tadawul
33.20
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR19.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR58M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.1 geriledi (SAR73M → SAR58M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR58M) ama FCF negatif (-SAR73M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.0
02.11.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%2.57
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.1%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
18.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.1 düşerek 57.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-20.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.4 büyüdü (798.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.4)
Brüt kâr marjı: %21.9
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+8.0 büyüdü (128.3M SAR)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç %+16.5 arttı → 1.4B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-18.8 azaldı → 356.6M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -1.2M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -72.7M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 6.1B SAR (%+4.4)
Özkaynak %-10.8 azaldı → 3.2B SAR
İşletme kârı pozitif: 69.7M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 25.1M SAR)
Ödenmiş sermaye: 230.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 623.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.1
CAPEX: 71.5M SAR (Hasılatın %8.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.31 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 27.6x Сектор: 19.5x
F/K 27.6x — sektör medyanının (19.5x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.38x Сектор: 2.61x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (2.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.8x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (11.8x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.1
Net kâr yıllık %-20.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 83.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 59.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (27.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.50 | PD/DD hedefi: 36.98 | EV/EBITDA hedefi: 21.93 | DCF hedefi: 18.65
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.65
DCF (18.65) güncel fiyatın %43.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR19.4
Graham içsel değer: SAR19.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.6x vs 19.5x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.38x vs 2.61x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x vs 11.8x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %10.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 33.20
TRAMA: 35.31
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4017 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.