/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR21.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-14.8%
ROIC ?
8.8%
قيمة DCF ?
22.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
565
2024-06-05 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
02.11.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%2.43
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.54), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 38.54
TRAMA: 35.3057
الفرق: %+9.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
30.5x
القطاع: 20.7x
F/K 30.5x — sektör medyanının (20.7x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.48x
القطاع: 2.86x
PD/DD 2.48x — sektör medyanı (2.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.2x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (14.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 83.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 60.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (32.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.16 | PD/DD hedefi: 45.50 | EV/EBITDA hedefi: 27.52 | DCF hedefi: 22.45
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.45
DCF (22.45) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR21.0
Graham içsel değer: SAR21.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.48x
vs 2.86x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x
vs 14.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %11.0 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4017 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.