/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR47.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-24.5%
ROIC ?
23.0%
DCF Değer ?
31.64
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
634
2024-02-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
15.10.2025 → 01.04.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%2.45
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.80), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 67.8
TRAMA: 62.0616
Fark: %+9.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.5x
Sektör: 20.7x
F/K 24.5x — sektör medyanının (20.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.70x
Sektör: 2.86x
PD/DD 5.70x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.7x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (14.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.13x
Cari oran 3.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-24.5%
Eksi %24.5 beklenen değer (51.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.44 | PD/DD hedefi: 36.04 | EV/EBITDA hedefi: 52.24 | DCF hedefi: 31.64
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.0
ROIC (%23.0) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.64
DCF (31.64) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR47.7
Graham içsel değer: SAR47.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.70x
vs 2.86x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 14.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.0
vs %12.4 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4016 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.