/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR47.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.5%
ROIC ?
23.0%
Значение DCF ?
31.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
634
2024-02-27 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
15.10.2025 → 01.04.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.45
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.80), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 67.8
TRAMA: 62.0616
Разница: %+9.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
24.5x
Сектор: 20.7x
F/K 24.5x — sektör medyanının (20.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.70x
Сектор: 2.86x
PD/DD 5.70x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (14.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.13x
Cari oran 3.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-24.5%
Eksi %24.5 beklenen değer (51.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.44 | PD/DD hedefi: 36.04 | EV/EBITDA hedefi: 52.24 | DCF hedefi: 31.64
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.0
ROIC (%23.0) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.64
DCF (31.64) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR47.7
Graham içsel değer: SAR47.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.70x
vs 2.86x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 14.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.0
vs %12.4 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4016 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.