4016Saudi Medical Co.

🇸🇦 Tadawul
62.40
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR28.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.1. Her 100SAR satıştan 21SAR kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+74.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (SAR29M → SAR33M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
30.10.2025 → 01.04.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%2.53
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.4%
ROIC ?
22.5%
Значение DCF ?
20.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 28.8M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.8
Hasılat çeyreklik %+18.6 büyüdü (136.5M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.6
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.1
FAVÖK çeyreklik %+23.4 büyüdü (39.6M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.0
Toplam borç %+74.6 arttı → 111.5M SAR
Net borç: 96.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 2.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-54.9 azaldı → 15.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 22.7M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.3M SAR
ROE düşük: %6.5
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+15.0 büyüdü → 689.4M SAR
Özkaynak %+7.0 arttı → 445.5M SAR
İşletme kârı pozitif: 33.9M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.6x (Faiz: 2.7M SAR)
Ödenmiş sermaye: 35.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 301.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+93.2
CAPEX: 17.4M SAR (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.24 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.6
Hasılat başına brüt kâr %62.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.3x Сектор: 19.5x
F/K 21.3x — sektör medyanının (19.5x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.85x Сектор: 2.61x
PD/DD 4.85x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (11.8x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (47.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 61.60 | PD/DD hedefi: 35.72 | EV/EBITDA hedefi: 43.82 | DCF hedefi: 20.41
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.41
DCF (20.41) güncel fiyatın %66.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR28.8
Graham içsel değer: SAR28.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.3x vs 19.5x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.85x vs 2.61x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 11.8x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5 vs %12.4 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1 vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.40), TRAMA-99 çizgisi (62.24) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 62.40
TRAMA: 62.24
Разница: %+0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4016 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.