4015Gulf Medical Industries

🇸🇦 Tadawul
126.30
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
SAR64.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100SAR satıştan 31SAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR246M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
18.06.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.52
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.7%
ROIC ?
30.4%
Значение DCF ?
48.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.7 artarak 137.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.7
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (445.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.9
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (160.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 20.0M SAR
Net nakit pozisyonunda: -245.8M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+29.0 arttı → 265.8M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 76.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 56.2M SAR
ROE düşük: %7.3
ROA: %5.9
Toplam varlıklar %+14.4 büyüdü → 2.3B SAR
Özkaynak %+9.4 arttı → 1.9B SAR
İşletme kârı pozitif: 145.1M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 185.1x (Faiz: 865,683 SAR)
Ödenmiş sermaye: 70.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+99.8
CAPEX: 20.0M SAR (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 144.38 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.9
Hasılat başına brüt kâr %65.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 17.7x Сектор: 19.5x
F/K 17.7x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.57x Сектор: 2.61x
PD/DD 4.57x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (11.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 106.3x
Faiz karşılama 106.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.7
Hasılat yıllık %18.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 120.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 105.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (103.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 139.82 | PD/DD hedefi: 75.00 | EV/EBITDA hedefi: 101.81 | DCF hedefi: 48.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 106.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.4
ROIC (%30.4) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.16
DCF (48.16) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR64.7
Graham içsel değer: SAR64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x vs 19.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.57x vs 2.61x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x vs 11.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.4 vs %11.7 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9 vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (126.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 126.30
TRAMA: 144.38
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4015 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.