/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
SAR64.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100SAR satıştan 31SAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR246M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.1
18.06.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.52
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-15.7%
ROIC ?
30.4%
DCF Мәні ?
48.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.7 artarak 137.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.7
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (445.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.9
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (160.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 20.0M SAR
Net nakit pozisyonunda: -245.8M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+29.0 arttı → 265.8M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 76.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 56.2M SAR
ROE düşük: %7.3
ROA: %5.9
Toplam varlıklar %+14.4 büyüdü → 2.3B SAR
Özkaynak %+9.4 arttı → 1.9B SAR
İşletme kârı pozitif: 145.1M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 185.1x (Faiz: 865,683 SAR)
Ödenmiş sermaye: 70.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+99.8
CAPEX: 20.0M SAR (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 144.38 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.9
Hasılat başına brüt kâr %65.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
17.7x
Сектор: 19.5x
F/K 17.7x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.57x
Сектор: 2.61x
PD/DD 4.57x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (11.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.3x
Faiz karşılama 106.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.7
Hasılat yıllık %18.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 120.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 105.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (103.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 139.82 | PD/DD hedefi: 75.00 | EV/EBITDA hedefi: 101.81 | DCF hedefi: 48.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 106.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.4
ROIC (%30.4) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.16
DCF (48.16) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR64.7
Graham içsel değer: SAR64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.7x
vs 19.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.57x
vs 2.61x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 11.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.4
vs %11.7 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9
vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (126.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 126.30
TRAMA: 144.38
Айырмашылық: %-12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4015 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.