/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
SAR64.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100SAR satıştan 31SAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR246M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.1
18.06.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%2.52
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.29
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-15.7%
ROIC ?
30.4%
قيمة DCF ?
48.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.7 artarak 137.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.7
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (445.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.9
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (160.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 20.0M SAR
Net nakit pozisyonunda: -245.8M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+29.0 arttı → 265.8M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 76.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 56.2M SAR
ROE düşük: %7.3
ROA: %5.9
Toplam varlıklar %+14.4 büyüdü → 2.3B SAR
Özkaynak %+9.4 arttı → 1.9B SAR
İşletme kârı pozitif: 145.1M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 185.1x (Faiz: 865,683 SAR)
Ödenmiş sermaye: 70.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+99.8
CAPEX: 20.0M SAR (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 144.38 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.9
Hasılat başına brüt kâr %65.9. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
17.7x
القطاع: 19.5x
F/K 17.7x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.57x
القطاع: 2.61x
PD/DD 4.57x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
القطاع: 11.8x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (11.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.3x
Faiz karşılama 106.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.7
Hasılat yıllık %18.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 120.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 105.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (103.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 139.82 | PD/DD hedefi: 75.00 | EV/EBITDA hedefi: 101.81 | DCF hedefi: 48.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 106.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.4
ROIC (%30.4) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.16
DCF (48.16) güncel fiyatın %60.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR64.7
Graham içsel değer: SAR64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.7x
vs 19.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.57x
vs 2.61x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 11.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.4
vs %11.7 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9
vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (126.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 126.30
TRAMA: 144.38
الفرق: %-12.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4015 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.