/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
SAR60.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-22.1%
ROIC ?
29.3%
قيمة DCF ?
47.46
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
794
2023-06-20 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.5
14.10.2025 → 09.02.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%2.44
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (136.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 136.1
TRAMA: 149.9277
الفرق: %-9.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.6
FAVÖK marjı %64.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.6
Hasılat başına brüt kâr %64.6. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
20.5x
القطاع: 20.7x
F/K 20.5x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.55x
القطاع: 2.86x
PD/DD 5.55x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.7x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (14.4x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.53x
Cari oran 5.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 116.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 105.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (106.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 137.38 | PD/DD hedefi: 74.99 | EV/EBITDA hedefi: 99.50 | DCF hedefi: 47.46
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 17.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.46
DCF (47.46) güncel fiyatın %65.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR60.5
Graham içsel değer: SAR60.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.55x
vs 2.86x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 14.4x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3
vs %11.7 WACC
ROIC 17.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9
vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4015 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.