4014Burujy Medical

🇸🇦 Tadawul
25.92
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR20.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.1 arttı (SAR7M → SAR11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR11M) ama FCF negatif (-SAR11M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.2 arttı (SAR14M → SAR21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.8
30.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.61
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.1%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
11.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.1 artarak 10.9M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+53.1
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (211.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.3)
Brüt kâr marjı düşük: %16.4
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %+50.2 büyüdü (21.3M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç %+21.5 arttı → 232.7M SAR
Net borç: 152.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+292.5 arttı → 80.4M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -9.9M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -10.8M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 1.0B SAR
Özkaynak: 498.7M SAR (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 16.8M SAR
İşletme kârı büyüme: %+18.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 3.2M SAR)
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 493.4M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+97.6
CAPEX: 917,034 SAR (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.14 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 19.5x
F/K 23.8x — sektör medyanının (19.5x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.54x Сектор: 2.61x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (11.8x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.3
Hasılat yıllık %-3.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+53.1
Net kâr yıllık %53.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (25.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.15 | PD/DD hedefi: 44.06 | EV/EBITDA hedefi: 20.93 | DCF hedefi: 11.08
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.08
DCF (11.08) güncel fiyatın %56.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR20.0
Graham içsel değer: SAR20.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 19.5x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x vs 2.61x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 11.8x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %12.4 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7 vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.92), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 25.92
TRAMA: 33.14
Разница: %-21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4014 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.