/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR39.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+53.9%
ROIC ?
11.2%
DCF Değer ?
77.12
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2641
2016-03-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.5
09.10.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.54
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.08), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 33.08
TRAMA: 35.719
Fark: %-7.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.1x
Sektör: 17.6x
F/K 10.1x — sektör medyanının (17.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 2.74x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 69.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (50.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.67 | PD/DD hedefi: 59.72 | EV/EBITDA hedefi: 36.75 | DCF hedefi: 77.12
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.2) – WACC (%9.9) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.12
DCF modeli 77.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR39.3
Graham içsel değer: SAR39.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.1x
vs 17.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.74x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %9.9 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4009 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.